Заявка – пропозиція щодо розміщення у 2019 році тимчасово вільних коштів спеціального фонду місцевого бюджету Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади на депозитному рахунку у банках.

Відповідно до ст. 16. Бюджетного кодексу України (зі змінами),  постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), відповідно до рішення 57 сесії міської ради  7 скликання   від 12.12.2018 р. № 1870 «Про розміщення коштів бюджету Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади на депозитному рахунку» Хмільницькою міською радою оголошується проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду місцевого бюджету Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади на депозитному рахунку у 2019 році.

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м. Хмільнику та м. Вінниці (далі – банки), за умови якщо:

• держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів банку;
• протягом останнього року Національний банк не застосовував до цього банку таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

2. Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій від банків, які прийняті до розгляду.

3. Розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду міського бюджету згідно з рішенням 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018 р. № 1870 «Про розміщення коштів бюджету Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади на депозитному рахунку», здійснюється в обсягах вільних залишків коштів спеціального фонду місцевого бюджету, без обмеження граничною сумою розміщення.

4. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду місцевого бюджету на депозитному рахунку, такі документи:

4.1 заяву на участь у конкурсі;

4.2 конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду місцевого бюджету на депозитному рахунку, які обов'язково включають пропозиції щодо:

• відсоткової ставки;
• можливості вільного додаткового розміщення або зняття частини депозитного вкладу без втрати відсотків; 
• терміну повернення коштів на рахунок міського бюджету до 20 грудня 2019 року, а за необхідності раніше відповідно до письмового  звернення фінансового управління міської ради;
• відсутності незнижувального залишку на депозитному рахунку або його встановлення;
• щомісячного перерахування до місцевого бюджету відсотків за вкладом;

4.3 завірені печаткою підприємства або нотаріально копії:

- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

- статуту банку;

- положення про філію (відділення) банку;

- банківських ліцензій на право здійснення банківських операцій;

- довіреності керуючому філією (відділенням) банку;

-  довідки Національного банку України щодо відповідності банку, який приймає участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, визначених у підпункті 6 пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N6 (зі змінами).

4.4 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданий банку державним реєстратором.

4.5 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданий філії/відділенню державним реєстратором (в разі наявності).

5. Обов'язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням Хмільницької  міської ради і банком є:

- можливість постійного поповнення вкладу;

- права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;

- заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління Хмільницької міської ради;

- в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки повернення вкладів або процентів на вклад (до п'яти календарних днів) за кожен день затримки. Якщо строк затримки складає більше п'яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

6. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

7. В депозитному договорі з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення  тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011p. № 6 (зі змінами).

8. Критеріями при визначенні банку - переможця є:

• розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);
• термін повернення коштів на рахунок міського бюджету за письмовим зверненням фінансового управління Хмільницької міської ради;
• розмір незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність;
• строки перерахування до міського бюджету процентів за вкладом.

9. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

10. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 13-00 год.  18.03.2019 р. за адресою:   м. Хмільник, вул. Столярчука, 10, кім. № 309, 303 Контактний телефон: (04338) 2-12-33 (Захарченко В.І.) На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Не відкривати до 14-00 год.  18.03.2019 р."

11. Розкриття пропозицій відбудеться 18 березня 2019 р. о 14-00 год. за адресою:

м. Хмільник, вул. Столярчука, 10, в конференц - залі 4-й поверх.

12. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації.

13. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

14. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

15. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

16. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

17. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пунктах 8 та 9 заявки - пропозиції.

Фінансове управління Хмільницької міської ради