За січень-жовтень 2020 року загальний обсяг доходів бюджету складає 172401,7 тис. грн (з урахуванням трансфертів).

До загального фонду бюджету надійшло 166863,6 тис. грн, з них:

–  міжбюджетні трансферти склали 50455,0 тис. грн;

–  податки та інші платежі – 116408,6 тис. грн.  Не надійшло до плану 16413,5 тис. грн. Рівень виконання  річного плану становить 80,7%.

Обсяг надходження  податку   на  доходи  фізичних осіб склав 61190,6 тис. грн, або  83,5 %  плану. Не надійшло до плану 12078,6 тис. грн. Постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»(зі змінами) у зв’язку з введенням карантину була призупинена робота  підприємств, закладів та установ незалежно від форми власності. Зменшилась база оподаткування по наступних організаціях:

• КНП «Хмільницька ОФЛ ВОР»
• ТОВ «САНАТОРІЙ ПОДІЛЛЯ»;
• ДП «Клінічний санаторій Хмільник»;
• Філія «Південно – західна залізниця»;
• ПрАТ «ЛІЛЕЯ».

Податку на прибуток підприємств надійшло 340,6тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів   надійшло 20,4 тис. грн, або  71,9 %, недовиконання склали 7,9 тис. грн.

Акцизний податок з вироблених та ввезених товарів ( пальне) впродовж звітного періоду надійшов у сумі 5301,4 тис. грн.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання   роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 3300,3 тис. грн, або 83,6%, недовиконання 649,7 тис. грн.

Податку на майно  надійшло 26096,5 тис. грн,  або 108,1%. У складі податку на майно  надійшло плати за землю – 22886,0 тис. грн, перевиконання складає  171,4 тис. грн  за рахунок збільшення  бази оподаткування по ПАТ «Укрзалізниця».

Податку на нерухоме майно  відмінне від  земельної ділянки надійшло 2982,6 тис. грн, перевиконання плану звітного періоду становить 340,1 тис. грн, за рахунок збільшення бази оподаткування по:

•  АПНВП «Візит»;
• ПАТ «Укрзалізниця»;
• ТОВ «Санаторій «Поділля»;
• ПП «Еліт Версаль».

Транспортного податку надійшло – 227,9 тис. грн.

Надходження від туристичного збору склали 18,3 тис. грн, або 71,3%, недовиконання склали 7,4 тис. грн.         Єдиного податку надійшло 17043,1 тис. грн, або 82,5 %, недовиконання склали 3612,9 тис. грн. Відповідно Закону України від 30.03.2020 року №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» передбачено органам місцевого самоврядування надано право у 2020 році приймати рішення, щодо зменшення ставок єдиного податку, відповідно 76 сесією Хмільницької міської ради 7 скликання прийнято рішення №2519 від 15.05.2020 року «Про внесення змін до рішення 63 сесії міської ради 7 скликання №2125 від 21.06.2019 року «Про встановлення єдиного податку».

Частини чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств надійшло 90,9 тис. грн.

Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло 36,7 тис. грн.

Плати за встановлення земельного сервітуту надійшло 30,9 тис. грн.

Плати за надання адміністративних послуг  надійшло 1801,1 тис. грн,   або 67,4%, недовиконання склали  870,3 тис. грн.  Постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2»(зі змінами)  у зв’язку з введенням карантину була призупинена робота центру надання адміністративних послуг та  інших підприємств, закладів та установ незалежно від форми власності, які надають платні послуги населенню.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 168,2 тис. грн.

По державному миту надходження  склали 39,6 тис. грн.

Інші надходження (в т.ч. за розташування рекламних засобів) склали 275,4 тис. грн.

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування надійшло 461,0 тис. грн.

Доходи  спеціального  фонду  бюджету у січні-жовтні 2020 року склали 5538,1тис. грн,  з них:

–  міжбюджетні трансферти склали 184,8 тис. грн;

–  податки та інші платежі – 5353,3 тис. грн, або 108,1 % запланованого обсягу в тому числі:

• екологічного податку надійшло 68,2 тис. грн;
• грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 3,1 тис. грн;
• до бюджету розвитку надійшло 3435,0 тис. грн ( кошти від відчуження майна, що перебуває у  комунальній  власності в сумі 650,0 тис. грн та  кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в сумі 2785,0 тис. грн);
• власних надходжень бюджетних установ зараховано 1840,6 тис. грн.
• цільові фонди (добровільних внесків на благоустрій та впорядкування кладовищ) надійшло у сумі 6,4 тис. грн.

Видатки бюджету за січень – жовтень 2020 року проведені в сумі 153696,1 тис. грн, що на 58298,9 тис. грн, або на 27,5 % менше аналогічного показника 2019 року. Рівень виконання  річного плану (зі змінами) становить 66,7 %.

Видатки загального фонду бюджету за звітний період  становлять 138169,1 тис. грн. Проти аналогічного період 2019 року вони зменшились на 44815,4 тис. грн, або на 24,5 %. Рівень виконання  річного плану (зі змінами) становить 71,3 %.

Видатки спеціального фонду міського бюджету становлять 15527,0 тис. грн.  Проти аналогічного  періоду 2019 року вони зменшилися на 13483,5  тис. грн, або  на 46,5,0 %.   Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 42,4 %.

Із загального обсягу видатки за захищеними  статтями проведені в сумі   118793,3 тис. грн, або 86,0 % видатків загального фонду, з них:

• оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями на  заробітну плату – 100697,6 тис. грн;
• медикаменти та перев’язувальні матеріали – 61,6 тис. грн;
• продукти харчування – 1251,3 тис. грн;
• оплата послуг (крім комунальних) – 7,1  тис. грн;
• оплата комунальних послуг  та енергоносіїв  – 3548,3  тис. грн;
• трансферти  органам державного управління інших рівнів – 10317,3 тис. грн;
• дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації  державних (регіональних) програм – 601,5 тис. грн;
• соціальне забезпечення – 2308,6 тис. грн.

 На освітянську галузь за січень- жовтень  2020 року використано 76174,2 тис. грн  бюджетних коштів або 49,6 % загального бюджету,  що на  247,4 тис. грн,  або на 0,3 % менше аналогічного показника 2019 року. Рівень виконання річного плану  (зі змінами) – 63,1 %.

6911,4 тис. грн, або 4,5 % загального бюджету, складають видатки на  соціальний  захист та соціальне забезпечення населення, що на 47195,3 тис. грн, або на 87,2 % менше аналогічного показника 2019 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами)  – 78,0 %.

На утримання органів місцевого самоврядування використано 30020,6 тис. грн, що на 4567,1 тис. грн більше аналогічного показника 2019 року. Рівень виконання запланованого обсягу річного плану (зі змінами)  – 76,3 %.

Видатки на культурно – освітні заклади та заходи проведені в сумі 3140,1  тис. грн  (з яких субвенція Хмільницькому районному бюджету –2192,9 тис. грн). Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 68,6 %.

На проведення фізкультурно – спортивних заходів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи використано 2701,5 тис. грн, що на 772,6 тис. грн більше аналогічного показника 2019 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 76,3 %.

На житлово-комунальне господарство, будівництво та дорожній фонд використано бюджетних коштів в сумі 23815,8 тис. грн, що на 6485,7 тис. грн менше  аналогічного показника 2019 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) –59,6 %.

993,4 тис. грн бюджетних коштів використано на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 88,7 %.

 5657,1  тис. грн  передано медичної  субвенції Хмільницькому районному бюджету.

 Інша субвенція з місцевого бюджету склала 2513,3 тис. грн, з якої:

субвенція Хмільницькому районному бюджету – 2429,3 тис. грн, а саме: 46,0 тис. грн на персональні компютери для Хмільницької районної стоматологічної поліклініки;

54,0 тис. грн на медичні інформаційні системи  для Хмільницької районної стоматологічної поліклініки;

210,0 тис. грн на послуги з невідкладної стоматологічної допомоги жителям Хмільницької об’єднаної територіальної громади  для Хмільницької районної стоматологічної поліклініки;

383,4  тис. грн  на придбання медикаментів для лікування хворих пільгової категорії для КНП «Хмільницький ЦПМСД»;

222,1 тис. грн на співфінансування оплати енергоносіїв для КНП «Хмільницький ЦПМСД»;

42,0 тис.грн на технічні та інші засоби через аптечну мережу для КНП «Хмільницький ЦПМСД»;

57,9 тис.грн на вакцину туберкуліну для КНП «Хмільницький ЦПМСД»;

206,5 тис. грн на інсуліни для хворих на цукровий та нецукровий діабет для КНП «Хмільницька ЦРЛ»;

50,0 тис. грн на тести на короновірус для КНП «Хмільницька ЦРЛ»;

417,9 тис. грн – на засоби індивідуального захисту, антисептичних препаратів та лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим з гострим респіраторним захворюванням викликаним коронавірусом COVID-2019 для КНП «Хмільницька ЦРЛ»;

150,0 тис. грн – співфінансування видатків на придбання медикаментів і медичних засобів для невідкладної допомоги дітям педіатричного відділення на час епідемії з метою протидії розповсюдження коронавірусу типу COVID-19 для КНП «Хмільницька ЦРЛ»;

212,4 тис. грн на засоби індивідуального захисту для КНП «Хмільницький ЦПМСД»;

15,0 грн для співфінансування на вакцини від грипу для медичних працівників та засобів індивідуального захисту для КНП «Хмільницький ЦПМСД»;

360,0 тис. грн – на медичні інформаційні системи  для КНП «Хмільницька ЦРЛ»;

2,1 тис грн – компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги.

КНП «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної ради» для Хмільницького відділення екстреної медичної допомоги  на засоби індивідуального захисту та обладнання для запобігання розповсюдження коронавірусу типу COVID-2019 – 84,0 тис. грн.

Субвенція  з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів  – 1594,9  тис. грн, з них:

114,0 тис. грн ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» для відокремленого структурного підрозділу Хмільницького міськрайонного відділу лабораторних досліджень на засоби індивідуального захисту, антисептичних препаратів, дезинфекційних засобів на обладнання довгострокового користування для запобігання розповсюдження коронавірусу типу COVID-19;

40,9 тис. грн на облаштування навісу на території територіального сервісного центру МВС України у Вінницькій області за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, с. Великий Митник “57км.+1000» урочище будинок 2 для територіального сервісного центру №0545 регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області;

300,0 тис. грн  для забезпечення діяльності  Хмільницькому відділенню Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

300,0 тис. грн на виконання заходів по забезпеченню стійкої охорони та оборони а також перепускного режиму на територію міського збірного пункту та пункту управління мобілізацією, а саме капітальний ремонт по відновленню паркану (придбання матеріалів та виконання робіт) квартирно-експлуатаційному відділу м. Вінниця для Хмільницького об’єднаного районного військового комісаріату.

390,0 тис. грн на виконання заходів комплексної оборонно-правоохоронної програми на 2016-2020 роки «Безпечна Хмільницька міська об’єднана територіальна громада – взаємна відповідальність влади та громади», для будівництва огорожі  територіального сервісного центру МВС України у Вінницькій області за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, с. Великий Митник “57км.+1000» урочище будинок 2 для територіального сервісного центру №0545 регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області.

160,0 тис. грн на виконання заходів Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об’єктів усіх форм власності на території Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 7 скликання 19.05.2017р. №902 (зі змінами) на придбання спеціального захисного одягу – 110000,0 грн та придбання паливно-мастильних матеріалів – 50000,0 грн для ДПРЧ-9 м. Хмільник.

Для придбання засобів індивідуального захисту для запобігання захворюванню на коронавірусну хворобу COVID-19 працівникам:

30,0 тис. грн – територіальному сервісному центру МВС України у Вінницькій області №0545 регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області;

30,0 тис. грн – Хмільницькому управлінню Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області;

50,0 тис. грн – Хмільницькому об’єднаному районному військовому комісаріату Вінницького обласного військового комісаріату;

60,0 тис. грн – ДПРЧ-9 м. Хмільник 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області;

40,0 тис. грн – Хмільницькому міськрайонному суду територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області;

80,0 тис. грн – Хмільницькому відділенню Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Інші видатки бюджету становлять 173,8 тис. грн.

Станом на 01.11.2020 року рахується неповернута безвідсоткова середньострокова позичка в сумі 600,0 тис. грн, отримана в 2012 році за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

Дебіторська заборгованість по видатках бюджетних установ по загальному фонду бюджету станом на 01.11.2020 року становить 13,2 тис. грн,  яка виникла через віднесення на витрати майбутніх періодів передплати періодичних видань на 2020 рік.

Кредиторська заборгованість по видатках бюджетних установ по загальному фонду місцевого бюджету станом на 01.11.2020 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду місцевого бюджету  станом на 01.11.2020 року становить 18,1 тис. грн,  з них:

• по виконавчому комітету Хмільницької міської ради за КПКВКМБ 0210150 в сумі 0,4 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати орендарями орендної плати;
• по управлінню освіти Хмільницької міської ради, а саме:

– за КПКВКМБ 0611010 в сумі 5,5 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати батьківської плати за відвідування ДНЗ;

– за КПКВКМБ 0611020 в сумі 2,6 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати орендарями орендної плати;

• по  КПНЗ Хмільницькій школі мистецтв за КПКВКМБ 0211100 в сумі 9,6 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної оплати за послуги з навчання дітей.

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду місцевого бюджету станом на 01.11.2020 року становить 225,2 тис. грн, а саме:

– по управлінню освіти Хмільницької міської ради за  КПКВКМБ 0611010 в сумі 220,8 тис. грн, що виникла внаслідок  авансової оплати батьків за відвідування дітьми ДНЗ;

– по КПНЗ Хмільницькій школі мистецтв за КПКВКМБ 0211100 в сумі 4,4 тис. грн, що виникла внаслідок авансової проплати  за послуги з навчання дітей.

Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду бюджету        станом на 01.11.2020 року становить 0,8 тис. грн, а саме по ТЦСО за КПКВКМБ 0813104, що виникла через віднесення на витрати майбутніх періодів передплати періодичних видань на 2020 рік.

Фінансове управління Хмільницької міської ради