За результатами 2020 року до бюджету Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади надійшло 211453171,29 грн, в тому числі податків та інших платежів - 151507763,72 грн, міжбюджетних трансфертів - 59945407,57 грн.

Індекс виконання бюджетних надходжень за видами:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 101,3 відсотка уточненого річного плану, сума надходжень склала 76713448,65 грн, у порівнянні з 2019 роком надходження зросли на 812978,98 грн (1,1%).

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшов у сумі 340634,00 грн, при плані 340634,00 грн, або 100 відсотків уточненого річного плану. Проти 2019 року надходження зменшились на 38134 грн.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів надійшла в сумі 23123,44 грн, або 94% уточненого річного плану. Проти 2019 року надходження зменшились на 15003,68 грн.

Акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) впродовж звітного періоду надійшов у сумі 6585106,75 грн, що складає 97,3 відсотка уточненого річного плану. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 700901,57 грн (11,9%).

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов у сумі 3911161,43грн, що складає 99,3 відсотка уточненого річного плану. Проти 2019 року надходження зменшились на 245788,87 грн.

Податок на майно надійшов у сумі 31048291,19 грн, або 101,4% уточненого річного плану. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 7747788,18 грн ( 33,3%).

У складі податку на майно зараховано:

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 3304975,83 грн, або 102,3 % уточненого річного плану. Проти відповідного періоду минулого року надходження зросли на 959400,52 грн (на 40,9%).

Плата за землю – 27509142,54 грн, або 101,2% уточненого річного плану. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 6846399,63 грн ( на 33,1%).

Транспортний податок надійшов у сумі 234172,82 грн, або 99,99 % уточненого річного плану.

- транспортного податку з фізичних осіб надійшло 159166,67грн, або 99,98% уточненого річного плану. У порівнянні з 2019 роком надходження зменшились на 26250,00грн.

- транспортного податку з юридичних осіб надійшло 75006,15 грн, або 100,01% уточненого річного плану. У порівнянні з 2019 роком надходження зменшились на 31761,97 грн.

Туристичний збір надійшов у сумі 21003,51 грн, або 99,5% уточненого річного плану. У порівнянні з 2019 роком надходження зменшились на 8501,62 грн.

Єдиний податок надійшов у сумі 21899846,98 грн, або 103,2 % уточненого річного плану. Понад план надійшло 669346,98 грн. У порівнянні з 2019 роком надходження зросли на 1228144,32 грн ( на 5,9%).

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету надійшло 90977,80 грн, що становить 100,1 % до уточненого річного плану. У порівнянні з 2019 роком надходження зменшились на 95463,2 грн .

Адміністративні штрафи та інші санкції надходження склали 38718,00 грн. Проти 2019 року надходження збільшились на 28008,00 грн.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів надходження склали 134800,00 грн, що становить 100% уточненого річного плану. У порівнянні з 2019 роком надходження збільшилися на 46300,00 грн (на 52,3%).

Плата за встановлення земельного сервітуту надходження склали 49600,30 грн, або 103,3% уточненого річного плану. Проти 2019 року надходження збільшились на 15227,70 грн (44,3%).

Адміністративні збори та платежі - надійшли в сумі 2454019,50 грн, або 100,98 % уточненого річного плану. Проти 2019 року надходження зменшились на 913969,24 грн.

Інші надходження надійшло 837660,08 грн, що становить 101,5 % уточненого річного плану. Проти 2019 року надходження збільшилися на 101098,37 грн (на 13,7%).

Екологічний податок надійшов у сумі 85869,89 грн, або 79,4% річного плану. Проти минулого року надходження зменшилися на 1494,12 грн.

До бюджету розвитку надійшло коштів у сумі 4484665,16 грн, а саме:

- від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, у сумі 3834161,69 грн, або 348,6 % річного плану. Проти минулого року надходження збільшились на 2092408,07 грн,

- від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності надійшло 650503,47 грн, або 325,3%. Проти минулого року надходження зменшились на 4547291,13 грн.

До цільових фондів, утворених міською радою надійшло 6385,00 грн, що складає 63,9 % річного плану. Проти минулого року надходження до цільових фондів зменшились на 6465,00 грн.

Власних надходжень бюджетних установ зараховано 2686869,81 грн, або 76,8% річного плану. Проти минулого року надходження зменшились на 1009228,83 грн.

Видатки бюджету Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади за 2020 рік проведені в сумі 204693377,67 грн, що на 60170434,51 грн, або на 27,6 % менше аналогічного показника 2019 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 89,0 %.

Видатки загального фонду бюджету за звітний період становлять 177472318,4 грн. Проти аналогічного періоду 2019 року вони зменшились на 48266167,59 грн, або на 21,4 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 91,1 %.

Видатки спеціального фонду міського бюджету становлять 27221059,27 грн. Проти аналогічного періоду 2019 року вони зменшилися на 11904276,92 грн, або на 30,4 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 77,2 %.

Із загального обсягу видатки за захищеними статтями проведені в сумі 152511213,61 грн, або 85,9 % видатків загального фонду.

На освітянську галузь за 2020 рік використано 104477901,88 грн бюджетних коштів або 51,0 % загального бюджету, що на 4584579,69 грн або на 4,6 % більше аналогічного показника 2019 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 86,8 %.

8690442,03 грн, або 4,2 % загального бюджету, складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, що на 52332181,64 грн, або на 83,3% менше аналогічного показника 2019 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 97,3 %.

На утримання органів місцевого самоврядування використано 39165834,41 грн, що на 7179293,07 грн більше аналогічного показника 2019 року. Рівень виконання запланованого обсягу річного плану (зі змінами) – 98,3%.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі 3915074,53 грн (з яких субвенція Хмільницькому районному бюджету – 2631480,0 грн). Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 93,0 %.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи використано 3298411,83 грн, що на 24208,62 грн більше аналогічного показника 2019 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 93,2 %.

На житлово-комунальне господарство, будівництво та дорожній фонд використано бюджетних коштів в сумі 33254323,16 грн, що на 7491236,08 грн менше аналогічного показника 2019 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 83,6 %.

706213,8 грн бюджетних коштів використано на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 96,4 %.

Інші видатки бюджету склали 777701,13 гривень.

5657100,0 грн передано медичної субвенції Хмільницькому районному бюджету.

Інші субвенції з місцевого бюджету склал 5818389,9 грн, з яких субвенція Хмільницькому районному бюджету - 5734389,9 грн:

• 2631480,0 грн – субвенція Хмільницькому районному бюджету для фінансування Хмільницької районної бібліотеки та районного Будинку культури, які перебувають у спільній власності територіальних громад району та надають суспільні послуги, в тому числі жителям міста;
• 115034,18 грн для забезпечення заробітною платою працівників Голодьківської сільської ради;
• 4210,72 грн - компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги;
• 2983665,0 грн – субвенція Хмільницькому районному бюджету на медицину, в тому числі:

для КНП «Хмільницька ЦРЛ» Хмільницької районної ради - 1616287,0 грн:

- 288349,0 грн - на інсуліни для хворих на цукровий та нецукровий діабет;

- 50000,0 грн - на тести на короновірус;

- 417938,0 грн - на засоби індивідуального захисту, антисептичних препаратів та лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим з гострим респіраторним захворюванням викликаним коронавірусом COVID-2019;

- 150000,0 грн - співфінансування видатків на придбання медикаментів і медичних засобів для невідкладної допомоги дітям педіатричного відділення на час епідемії з метою протидії розповсюдження коронавірусу типу COVID-19;

- 360000,0 грн на медичні інформаційні системи;

- 350000, грн на енергоносії;

для КНП «Хмільницький ЦПМСД» - 1017378,0 грн:

- 460000,0 грн - придбання медикаментів для лікування хворих пільгової категорії;

- 222070,0 грн - співфінансування оплати енергоносіїв;

- 50000,0 грн - технічні та інші засоби через аптечну мережу;

- 57900,0 грн - на вакцину туберкуліну;

- 212408,0 грн - на засоби індивідуального захисту;

-15000,0 грн - на вакцину від грипу для працівників КНП «Хмільницький ЦПМСД»;

для КНП «Хмільницька районна стоматологічна поліклініка» - 350000,0 грн:

- 54000,0 грн - медичні інформаційні системи;

-250000,0 грн - на послуги з невідкладної стоматологічної допомоги жителям Хмільницької об’єднаної територіальної громади.

- 46000,0 грн на персональні комп`ютери, принтери.

- субвенція Вінницькому обласному бюджету - 84000,0 грн

для КНП «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної ради» для Хмільницького відділення екстреної медичної допомоги на засоби індивідуального захисту та обладнання для запобігання розповсюдження коронавірусу типу COVID-2019.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» за 2020 рік склала 1563465,0 грн:

для придбання засобів індивідуального захисту для запобігання захворюванню на коронавірусну хворобу COVID-19 працівникам:

30000,0 грн - територіальному сервісному центру МВС України у Вінницькій області №0545 регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області;

30000,0 грн - Хмільницькому управлінню Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області;

50000,0 грн - Хмільницькому об’єднаному районному військовому комісаріату Вінницького обласного військового комісаріату;

59844,0 грн - ДПРЧ-9 м. Хмільник 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області;

40000,0 грн - Хмільницькому міськрайонному суду територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області;

79850,38 грн - Хмільницькому відділенню Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області;

-81995,54 грн ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» для відокремленого структурного підрозділу Хмільницького міськрайонного відділу лабораторних досліджень на засоби індивідуального захисту, антисептичних препаратів, дезинфекційних засобів на обладнання довгострокового користування для запобігання розповсюдження коронавірусу типу COVID-19;

-300000,0 грн для забезпечення діяльності Хмільницькому відділенню Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області;

-160000,0 грн для ДПРЧ-9 м. Хмільник 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на придбання спецодягу (110000,0 грн) та паливно-мастильні матеріали (50000,0 грн);

-268865,08 грн на виконання заходів по забезпеченню стійкої охорони та оборони а також перепускного режиму на територію міського збірного пункту та пункту управління мобілізацією, а саме капітальний ремонт по відновленню паркану (придбання матеріалів та виконання робіт) квартирно-експлуатаційному відділу м. Вінниця для Хмільницького об’єднаного районного військового комісаріату;

-32000,0 грн ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» для відокремленого структурного підрозділу Хмільницького міськрайонного відділу лабораторних досліджень на обладнання довгострокового користування для запобігання розповсюдження коронавірусу типу COVID-19;

-40910,0 грн на облаштування навісу на території територіального сервісного центру МВС України у Вінницькій області за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, с. Великий Митник "57км.+1000» урочище будинок 2 для територіального сервісного центру №0545 регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області;

-390000,0 грн на виконання заходів комплексної оборонно-правоохоронної програми на 2016-2020 роки «Безпечна Хмільницька міська об’єднана територіальна громада – взаємна відповідальність влади та громади», для будівництва огорожі територіального сервісного центру МВС України у Вінницькій області за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, с. Великий Митник "57км.+1000» урочище будинок 2 для територіального сервісного центру №0545 регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області.

Станом на 01.01.2021 року рахується неповернута безвідсоткова середньострокова позичка в сумі 600000,0 грн, отримана в 2012 році за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади відбудеться 26 лютого 2021 року о 14.00 год. в залі засідань міської ради на 2-му поверсі.

Фінансове управління Хмільницької міської ради