За січень-червень 2021 року загальний обсяг бюджету складає 177087,5 тис. грн (з урахуванням трансфертів).

До загального фонду бюджету надійшло 172652,1 тис. грн, з них:

- міжбюджетні трансферти склали 71147,1 тис. грн;

- податки та інші платежі – 101505,0 тис. грн, або 102,2 % уточненого плану. Понад план надійшло 2167,7 тис. грн. Рівень виконання річного плану становить 46%.

Обсяг надходження податку та зборів на доходи фізичних осіб склав 57703,7 тис. грн, або 102,2 % плану звітного періоду.

Податок на прибуток підприємств надійшов у сумі 64,9 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 201,7 тис. грн.

Акцизного податку на пальне надійшло 3397,8 тис.грн.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 2209,4 тис. грн, або 100,4% плану.

Податку на майно надійшло 21221,3 тис. грн, або 101,4 %. У складі податку на майно надійшло плати за землю – 18290,3 тис. грн, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 2805,8 тис.грн, транспортного податку – 125,2 тис. грн.

• від туристичного збору склали 11,0 тис. грн.

Єдиного податку надійшло 14351,3 тис. грн, або 101,6 %.

Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств надійшло 4,9 тис. грн.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій надійшло 22,7 тис. грн.

Плати за встановлення земельного сервітуту надійшло 24,4 тис. грн.

• зборів та платежів надійшло 1713,3 тис. грн, або 107,9% плану.

Інші надходження склали 187,3 тис. грн ( в тому числі плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності для розміщення конструкцій зовнішньої реклами в сумі 107,7 тис. грн)

• за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування надійшло 391,3 тис. грн. Понад план надійшло 341,3 тис. грн.

До спеціального фонду міського бюджету за січень-червень 2021 року надійшло 4435,4 тис. грн (з урахуванням трансфертів). Міжбюджетні трансферти склали 500,0 тис. грн, податки та інші платежі – 3935,4 тис. грн, в тому числі:

• екологічного податку надійшло 60,3 тис. грн;
• грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 17,4 тис. грн;
• кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надійшло в сумі 139,8 тис. грн;
• до бюджету розвитку надійшло 2315,2 тис. грн (кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення);
• власних надходжень бюджетних установ зараховано 1380,8 тис. грн.
• цільові фонди (добровільних внесків на благоустрій та впорядкування кладовищ) надійшло у сумі 21,9 тис. грн.

Видатки міського бюджету за січень - червень 2021 року проведені в сумі 160359,2 тис. грн, що на 67049,6 тис. грн, або на 71,9 % більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 43,1 %.

Видатки загального фонду бюджету за звітний період становлять 154114,8 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2020 року вони зросли на 66708,2 тис. грн, або на 76,3%. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 46,0 %.

Видатки спеціального фонду міського бюджету становлять 6244,4 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2020 року вони збільшилися на 341,4 тис. грн, або на 6,8 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 16,9 %.

Із загального обсягу видатки за захищеними статтями проведені в сумі 139526,7 тис. грн, або 87,0 % видатків загального фонду, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ

з нарахуваннями на заробітну плату - 131020,8 тис. грн;

- продукти харчування - 1415,3 тис. грн;

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 0,9 тис. грн;

• оплата послуг (крім комунальних) 4,7 тис. грн;

- оплата енергоносіїв - 4995,0 тис. грн;

- дослідження і розробки, окремі заходи

по реалізації державних (регіональних) програм - 112,3 тис. грн;

• соціальне забезпечення - 1977,7 тис. грн.

На освітянську галузь за січень - червень 2021 року використано 105919,2 тис. грн бюджетних коштів або 66,1 % загального бюджету, що на 56802,5 тис. грн, або на 215,6 % більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 47,2 %.

5043,7 тис. грн складають видатки на охорону здоров’я.

6173,2 тис. грн, або 3,85 % загального бюджету, складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, що на 2076,7 тис. грн, або на 50,7 % більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 37,2%.

На утримання органів місцевого самоврядування використано 25922,0 тис. грн, або 16,2 % загального бюджету, що на 8407,3 тис. грн більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання запланованого обсягу річного плану (зі змінами) – 45,4 %.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі 5465,4 тис. грн. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 43,7 %.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи використано 1612,6 тис. грн, що на 295,7 тис. грн більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 22,3 %.

8418,3 тис. грн бюджетних коштів використано на житлово-комунальне господарство, будівництво та дорожній фонд, що на 1759,5 тис. грн менше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 18,7 %.

182,0 тис. грн бюджетних коштів використано на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 91,0 %.

Інша субвенція з місцевого бюджету Вінницькому обласному бюджету на проведення видатків по «Реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги по вул. Монастирська, 71 в м. Хмільник, Вінницької області» в рамках реалізації Національної програми «EMERGENCY» у Вінницькій області склала 1500,0 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» для відокремленого структурного підрозділу Хмільницького міськрайонного відділу лабораторних досліджень на співфінансування у придбанні засобів індивідуального захисту, антисептичних препаратів, дезінфекційних засобів та обладнання для запобігання розповсюдження коронавірусу типу COVID-2019 склала 19,8 тис. грн.

Інші видатки бюджету становлять 103,0 тис. гривень.

Станом на 01.07.2021 року рахується неповернута безвідсоткова середньострокова позичка в сумі 600,0 тис. грн, отримана в 2012 році за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

Дебіторська заборгованість по видатках бюджетних установ по загальному фонду міського бюджету станом на 01.07.2021 року становить 14,1 тис. грн, яка виникла через віднесення на витрати майбутніх періодів передплати періодичних видань на 2021 рік.

Кредиторська заборгованість по видатках бюджетних установ з загального фонду місцевого бюджету станом на 01.07.2021 року складає 1608,7 тис. грн, це заборгованість по виплаті заробітної плати та нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, термін оплати якої не настав.

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду місцевого бюджету станом на 01.07.2021 року становить 10,4 тис. грн, а саме:

- по виконавчому комітету Хмільницької міської ради за КПКВКМБ 0210150 в сумі 3,0 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати орендарями орендної плати;

по Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради:

• за КПКВКМБ 0611010 в сумі 6,4 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати батьківської плати за відвідування ДНЗ;
• за КПКВКМБ 0611021 в сумі 0,9 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати батьківської плати за відвідування дітьми НВК;

- по КПНЗ Хмільницькій школі мистецтв за КПКВКМБ 1011080 в сумі 0,2 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної оплати за послуги з навчання дітей.

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду місцевого бюджету станом на 01.07.2021 року становить 233,0 тис. грн, а саме:

по Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради:

- за КПКВКМБ 0611010 в сумі 216,9 тис. грн, що виникла внаслідок авансової оплати батьків за відвідування дітьми ДНЗ;

- за КПКВКМБ 0611021 в сумі 14,5 тис. грн, що виникла внаслідок авансової оплати батьків за відвідування дітьми НВК;

- по КПНЗ Хмільницькій школі мистецтв за КПКВКМБ 1011080 в сумі 1,6 тис. грн, що виникла внаслідок авансової проплати за послуги з навчання дітей.

Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду міського бюджету станом на 01.07.2021 року відсутня.

Фінансове управління Хмільницької міської ради